VIP Trezorerie

VIP Trezorerie este modulul in care sunt inregistrate cronologic sau nu fiecare operatiune financiara, casa sau banca a firmei. Programul lucreaza cu mai multe conturi de trezorerie si exista mai multe categorii de operatiuni care pot fii definite flexibil de utilizator.

Registrul de operatii este unul din modurile de introducere a incasarilor sau platilor. Consultarea registrului se face pentru orice perioada si permite calcularea automata a soldurilor dupa fiecare operatie in parte.

Soldul si sumele inscrise in contul de trezorerie poate fii in valuta, respectiv daca este vorba de un cont de trezorerie in deviza straina. Sumele in lei sunt calculate la cursul zilei.

Incasarile si platile sunt repartizate pe facturile din modului VIP Gestiune si se pot raporta facturi in scadenta sau care au depasit scadenta, pentru vanzari respectiv cumparari. Aici se introduc incasari si plati periodice cu frecventa lunara, anuala, saptamanala, etc care pot fii operate rapid in registrul de casa sau banca. In scopul unei cat mai clare inregistrari si al urmariri a operatiunilor de trezorerie pot fi configarate:

• Registre pentru conturile analitice de casa si banca, in lei si in valuta
• Registru pentru compensari
• Registru pentru decontari cu asociatii
• Registru pentru avansuri de trezorerie acordate salariatilor

Registru pentru contul de transfer a numerarului la banca si invers In fiecare registru se va putea urmari soldul generat de fiecare inregistrare efectuata si salvata. In registrul de casa se vor putea inregistra:

• Incasarile datoriilor clientilor si ale altor debitori
• Platile datoriilor catre furnizori si catre alti creditori
• Avansurile salariale
• Donatiile
• Alte operatiuni executate prin casa

Dupa salvarea fiecarei inregistrari efeactuate in registrul casa, se va vedea soldul de casa rezultat in urma efectuarii inregistrarii, astfel ca se va putea sesiza pe loc existenta unui sold de casa negativ sau excedentar plafonului de casa fixat prin lege. In registrul de banca se vor putea inregistra:

• Incasarile datoriilor clientilor
• Incasarea dobanzilor bancare
• Platile datoriilor catre furnizori
• Plata datoriilor catre bugetul statului, aferente drepturilor salariale
• Plata comisioanelor si a spezelor bancare
• Donatiile
• Alte operatiuni executate prin banca

Dupa salvarea fiecarei inregistrari efeactuate in registrul banca, se va vedea soldul rezultat in urma efectuarii inregistrarii, astfel ca se va putea sesiza pe loc existenta unui sold negativ sau diferit de soldul raportat in extrasul emis de banca. In registrul de avansuri de trezorerie se vor putea inregistra:

• Avansurile de trezorerie acordate angajatilor
• Justificarea sumelor cheltuite
• Restituirea sumelor necheltuite

Inregistrarile in acest registru vor evidentia, prin completare campului “explicatie”, salariatul caruia i s-a acordat avansul dar exista si posibilitatea crearii cate unui cont analitic pentru fiecare angajat.

Inregistrarile in aceste registre se face foarte simplu, selectand optiunea de adaugare a unei noi intrari sau iesiri.

Programul permite repartizarea platilor si incasarilor pe una sau mai multe facturi ce au generat datoria sau creanta achitata, precum si modul de achitare folosit: CASH, OP, BO, CEC. Modulul de trezorerie ofera o varietate de rapoarte utile pentru urmarirea evolutiei incasarilor, platilor precum si a soldurilor in lei si in valuta. Astfel, vor putea fi listate:

• uzualele registre de casa si de banca
• registre de intrari si de iesiri
• registre de sinteza

Modulul de trezorerie ofera rapoarte referitoare la: situatia clientilor si a furnizorilor:

• incasarilor si platilor
• respectarea sau depasirea termenelor scadente